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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
BZ Autres créances | 2 642 190.00 | | 2 642 190.00 | 2 642 190.00 |
CF Disponibilités | 484 682.00 | | 484 682.00 | 484 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 944.00 | | 3 126 944.00 | 3 126 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 125.00 | | 3 247 125.00 | 3 247 125.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 491.00 | -14 533.00 | | -17 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 761.00 | -2 958.00 | | -7 761.00 |
DL TOTAL (I) | -24 252.00 | -16 491.00 | | -24 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 559.00 | 3 205 229.00 | | 3 246 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 21 600.00 | | 24 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 376.00 | 3 226 830.00 | | 3 271 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 125.00 | 3 210 339.00 | | 3 247 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 376.00 | 3 226 830.00 | | 3 271 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 773.00 | 49 994.00 | | 47 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 533.00 | 52 952.00 | | 55 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 761.00 | -2 958.00 | | -7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 190.00 | 2 642 190.00 | | 2 642 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 246 559.00 | 3 246 559.00 | | 3 246 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 442.00 | 2 642 262.00 | 180.00 | 2 642 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 376.00 | 3 271 376.00 | | 3 271 376.00 |