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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 194.00 | 16 239.00 | 98 955.00 | 115 194.00 |
040 Immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 150.00 | 16 239.00 | 575 911.00 | 592 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
072 Créances – Autres | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
084 Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
110 Total général Actif | 639 584.00 | 16 239.00 | 623 345.00 | 639 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 563.00 | | | 408 563.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 921.00 | | | 410 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
242 Autres charges externes. | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
252 Charges sociales | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 474.00 | | | 411 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -553.00 | | | -553.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592 150.00 | | | 592 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 789.00 | | | 40 789.00 |