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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 318 721.00 | | 318 721.00 | 318 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | -4 353.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 18 345.00 | 5 647.00 | | 18 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 408.00 | 238 002.00 | | 266 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 9 450.00 | | 16 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 18 912.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 600.00 | 617 698.00 | | 310 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 945.00 | 623 345.00 | | 328 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 600.00 | 326 556.00 | | 310 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 984.00 | | 380 984.00 | 380 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 984.00 | | 380 984.00 | 380 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 187.00 | | | 621 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 59.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 564.00 | | | 564 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 067.00 | 59.00 | | 566 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 272.00 | -59.00 | | 56 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 338.00 | 410 921.00 | | 1 003 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 641.00 | 415 274.00 | | 990 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | -4 353.00 | | 12 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 150.00 | | 380 698.00 | 592 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 187.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 848.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 468.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 194.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488.00 | | 698.00 | 20 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239.00 | 12 045.00 | 28 284.00 | 16 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | 12 045.00 | 28 284.00 | 16 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 266 408.00 | 266 408.00 | | 266 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 644.00 | | | 347 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |