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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 351.00 | | 185 351.00 | 185 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 1 925.00 | 6 059.00 | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 047.00 | 11 020.00 | 62 027.00 | 73 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 372.00 | 12 945.00 | 258 427.00 | 271 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
BN En cours de production de biens | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CF Disponibilités | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 847.00 | | 531 847.00 | 531 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 219.00 | 12 945.00 | 790 274.00 | 803 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 853.00 | | | 298 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 708.00 | | | 727 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 274.00 | | | 790 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 853.00 | 45 142.00 | 178 236.00 | 298 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 296.00 | 217 296.00 | | 217 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 786.00 | 217 296.00 | 490.00 | 217 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 277.00 | 187 364.00 | 205 437.00 | 468 277.00 |