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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 185 351.00 | | 185 351.00 | 185 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 4 139.00 | 3 845.00 | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 756.00 | 25 197.00 | 48 560.00 | 73 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 880.00 | 29 336.00 | 243 544.00 | 272 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
BN En cours de production de biens | 268 792.00 | | 268 792.00 | 268 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CF Disponibilités | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 250.00 | | 537 250.00 | 537 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 130.00 | 29 336.00 | 780 794.00 | 810 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 17 566.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 64 750.00 | 62 566.00 | | 64 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 753.00 | 298 853.00 | | 253 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | 27 201.00 | | 14 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 128.00 | 259 432.00 | | 322 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 115 121.00 | | 75 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 26 967.00 | | 37 428.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 135.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 045.00 | 727 708.00 | | 716 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 794.00 | 790 274.00 | | 780 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945.00 | 16 391.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945.00 | 16 391.00 | | 12 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 427.00 | 37 719.00 | | 37 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 753.00 | 46 100.00 | 177 145.00 | 253 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 962.00 | 121 472.00 | 490.00 | 121 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 916.00 | 186 556.00 | 177 145.00 | 393 916.00 |