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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 108.00 | 1 642.00 | 466.00 | 2 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 677.00 | 10 389.00 | 49 288.00 | 59 677.00 |
040 Immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 524.00 | 12 031.00 | 56 493.00 | 68 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
072 Créances – Autres | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
084 Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
110 Total général Actif | 176 777.00 | 12 031.00 | 164 746.00 | 176 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 936.00 | | | 273 936.00 |
222 Production stockée | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 589.00 | | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 073.00 | | | 298 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 890.00 | | | -54 890.00 |
242 Autres charges externes. | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
252 Charges sociales | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 503.00 | | | 277 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |