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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 677.00 | 22 198.00 | 51 479.00 | 73 677.00 |
040 Immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 524.00 | 24 306.00 | 58 218.00 | 82 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
072 Créances – Autres | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
084 Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
110 Total général Actif | 248 005.00 | 24 306.00 | 223 699.00 | 248 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 760.00 | 4 748.00 | | 46 760.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 417.00 | 273 936.00 | | 280 417.00 |
222 Production stockée | 7 600.00 | 17 800.00 | | 7 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 788.00 | 1 000.00 | | 1 788.00 |
230 Autres produits | 9 945.00 | 589.00 | | 9 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 510.00 | 298 073.00 | | 346 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 050.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 489.00 | 118 001.00 | | 126 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 916.00 | -54 890.00 | | -23 916.00 |
242 Autres charges externes. | 106 243.00 | 76 653.00 | | 106 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 293.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 396.00 | 105 173.00 | | 95 396.00 |
252 Charges sociales | 16 968.00 | 18 168.00 | | 16 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 275.00 | 12 031.00 | | 12 275.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 23.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 682.00 | 277 503.00 | | 335 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 829.00 | 20 570.00 | | 10 829.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 268.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 2 424.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 204.00 | 17 809.00 | | 9 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |