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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 153.00 | 6 892.00 | 132 261.00 | 139 153.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 650.00 | 48 809.00 | 4 842.00 | 53 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 281.00 | 898 861.00 | 195 420.00 | 1 094 281.00 |
BF Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 964.00 | 954 561.00 | 441 403.00 | 1 395 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 366.00 | | 211 366.00 | 211 366.00 |
BZ Autres créances | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 107.00 | | 445 107.00 | 445 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 072.00 | 954 561.00 | 886 510.00 | 1 841 072.00 |
CU Autres participations | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 508.00 | 640 455.00 | | 284 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 008.00 | 144 054.00 | | 41 008.00 |
DL TOTAL (I) | 490 516.00 | 949 508.00 | | 490 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 733.00 | 154 982.00 | | 136 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 45 435.00 | | 42 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 529.00 | 280 689.00 | | 206 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 346.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 994.00 | 481 452.00 | | 395 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 510.00 | 1 430 960.00 | | 886 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 690.00 | 427 517.00 | | 333 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 522.00 | | 2 214 522.00 | 2 214 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 522.00 | | 2 214 522.00 | 2 214 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030.00 | 3 044.00 | | 10 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 3 044.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 024.00 | 1 466.00 | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 1 466.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 1 578.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 042.00 | 2 401 256.00 | | 2 262 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 034.00 | 2 257 203.00 | | 2 221 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 008.00 | 144 054.00 | | 41 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 733.00 | 74 429.00 | 62 304.00 | 136 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 111.00 | 316 947.00 | 15 165.00 | 332 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 994.00 | 333 690.00 | 62 304.00 | 395 994.00 |