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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 153.00 | 8 706.00 | 130 447.00 | 139 153.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 588.00 | 49 652.00 | 2 936.00 | 52 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 351.00 | 807 088.00 | 138 263.00 | 945 351.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 871.00 | 865 447.00 | 378 425.00 | 1 243 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 221.00 | | 186 221.00 | 186 221.00 |
BZ Autres créances | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 978.00 | | 398 978.00 | 398 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 300.00 | | 693 300.00 | 693 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 171.00 | 865 447.00 | 1 071 724.00 | 1 937 171.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325 516.00 | 284 508.00 | | 325 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 245.00 | 41 008.00 | | 14 245.00 |
DL TOTAL (I) | 504 761.00 | 490 516.00 | | 504 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 938.00 | 136 733.00 | | 184 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 768.00 | 42 316.00 | | 57 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 447.00 | 206 529.00 | | 321 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 4 035.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 6 381.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 963.00 | 395 994.00 | | 566 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 724.00 | 886 510.00 | | 1 071 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 439.00 | 333 690.00 | | 146 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 979.00 | 75.00 | | 96 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 561.00 | 90 153.00 | 179 268.00 | 954 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 1 814.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 670.00 | 88 338.00 | 179 268.00 | 947 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 447.00 | 321 447.00 | | 321 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 938.00 | 146 439.00 | 38 499.00 | 184 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 322.00 | 294 322.00 | | 294 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 341.00 | 294 322.00 | 13 019.00 | 307 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 963.00 | 528 464.00 | 38 499.00 | 566 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |