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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 6 406.00 | 7 389.00 | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 981.00 | 120 736.00 | 17 245.00 | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 947.00 | 1 769 874.00 | 324 072.00 | 2 093 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 792.00 | 1 897 017.00 | 492 775.00 | 2 389 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CF Disponibilités | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 780.00 | | 280 780.00 | 280 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 573.00 | 1 897 017.00 | 773 555.00 | 2 670 573.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 189.00 | 194 116.00 | | 239 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 476.00 | 45 074.00 | | 41 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 149.00 | 162 385.00 | | 34 149.00 |
DL TOTAL (I) | 368 495.00 | 455 255.00 | | 368 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 810.00 | 273 741.00 | | 238 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 769.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 85 908.00 | | 132 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 39 490.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 060.00 | 399 909.00 | | 405 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 555.00 | 855 163.00 | | 773 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 787.00 | | | 200 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 428.00 | | 814 428.00 | 814 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 428.00 | | 814 428.00 | 814 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 828.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 235.00 | 131 490.00 | | 128 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 630.00 | 132 318.00 | | 128 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 023.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 24.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 2 047.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 080.00 | 130 271.00 | | 128 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 14 958.00 | | 12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 038.00 | 997 505.00 | | 947 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 562.00 | 952 432.00 | | 905 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 476.00 | 45 074.00 | | 41 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 144.00 | 16 020.00 | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 345.00 | | 61 388.00 | 2 366 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 940.00 | 2 389 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 940.00 | 2 231 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 481.00 | | 61 388.00 | 2 208 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 176.00 | 190 920.00 | 36 078.00 | 1 742 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 787.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 557.00 | 190 132.00 | 36 078.00 | 1 736 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
UX Autres créances clients | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 606.00 | 34 334.00 | 191 826.00 | 238 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
VP Divers | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 566.00 | 104 579.00 | 21 987.00 | 126 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 060.00 | 188 788.00 | 191 826.00 | 393 060.00 |