| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 164.00 | 140 569.00 | 12 595.00 | 153 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 649.00 | 1 937 612.00 | 221 037.00 | 2 158 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 421.00 | 2 088 731.00 | 359 690.00 | 2 448 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 647.00 | 3 671.00 | 56 976.00 | 60 647.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CF Disponibilités | 388 263.00 | | 388 263.00 | 388 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 647.00 | 3 671.00 | 547 976.00 | 551 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 068.00 | 2 092 402.00 | 907 666.00 | 3 000 068.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 810.00 | 293 810.00 | | 293 810.00 |
DH Report à nouveau | -105 004.00 | -29 098.00 | | -105 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 112.00 | -75 906.00 | | 171 112.00 |
DL TOTAL (I) | 413 599.00 | 242 487.00 | | 413 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 533.00 | 385 153.00 | | 307 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 387.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | 71 787.00 | | 78 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 064.00 | 56 465.00 | | 108 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 067.00 | 513 792.00 | | 494 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 666.00 | 756 279.00 | | 907 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 830 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 58.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 656.00 | 58.00 | | 20 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 255.00 | 7 542.00 | | 20 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -7 484.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 815.00 | 412 376.00 | | 881 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 703.00 | 488 282.00 | | 710 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 112.00 | -75 906.00 | | 171 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 575.00 | | 12 628.00 | 2 647 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 660.00 | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 782.00 | 2 448 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 246.00 | 132 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 876.00 | 2 311 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 061.00 | | 12 628.00 | 2 489 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 835.00 | 53 763.00 | 172 867.00 | 2 207 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | | 3 246.00 | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 039.00 | 53 763.00 | 169 621.00 | 2 194 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |