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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
AP Constructions | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 435.00 | 207 280.00 | 50 155.00 | 257 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 615.00 | | 1 112 615.00 | 1 112 615.00 |
BZ Autres créances | 1 825 129.00 | | 1 825 129.00 | 1 825 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 125.00 | | 2 951 125.00 | 2 951 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 560.00 | 207 280.00 | 3 001 280.00 | 3 208 560.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 820 655.00 | | | 2 820 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 680.00 | | | -47 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 899.00 | | | 2 814 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
EA Autres dettes | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 280.00 | | | 3 001 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 743.00 | 11 400.00 | 113 143.00 | 101 743.00 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 743.00 | 11 400.00 | 190 143.00 | 178 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 789.00 | | | -12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 174.00 | | | 240 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 680.00 | | | -47 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 435.00 | | | 257 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 615.00 | 1 112 615.00 | | 1 112 615.00 |
VB T. V. A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VC Groupe et associés | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 050.00 | 1 481 050.00 | | 1 481 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 235.00 | 2 937 744.00 | 13 492.00 | 2 951 235.00 |
VW T.V.A. | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |