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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 233.00 | | 1 287 233.00 | 1 287 233.00 |
BZ Autres créances | 1 730 367.00 | | 1 730 367.00 | 1 730 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 213.00 | | 3 299 213.00 | 3 299 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 368.00 | | 3 349 368.00 | 3 349 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 772 975.00 | | | 2 772 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 332.00 | | | 2 831 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
EA Autres dettes | 410 722.00 | | | 410 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 035.00 | | | 518 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 368.00 | | | 3 349 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 035.00 | | | 518 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 435.00 | | | 257 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 280.00 | 50 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 280.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 280.00 | | 207 280.00 | 207 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 280.00 | | 207 280.00 | 207 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 722.00 | 410 722.00 | | 410 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 233.00 | 1 287 233.00 | | 1 287 233.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 807.00 | 1 416 807.00 | | 1 416 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 091.00 | 3 017 600.00 | 13 492.00 | 3 031 091.00 |
VW T.V.A. | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 035.00 | 518 035.00 | | 518 035.00 |