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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 060.00 | 176 798.00 | 106 263.00 | 283 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 461.00 | 182 895.00 | 127 565.00 | 310 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 118.00 | 2 860.00 | 301 258.00 | 304 118.00 |
BZ Autres créances | 219 045.00 | | 219 045.00 | 219 045.00 |
CF Disponibilités | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 936.00 | 2 860.00 | 698 076.00 | 700 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 396.00 | 185 755.00 | 825 641.00 | 1 011 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 084.00 | | | 287 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 467.00 | | | -45 467.00 |
DL TOTAL (I) | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 851.00 | | | 198 851.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 024.00 | | | 540 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 641.00 | | | 825 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 973.00 | | | 459 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
FG Production vendue services | 2 016 505.00 | | 2 016 505.00 | 2 016 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 153.00 | | 2 019 153.00 | 2 019 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 441.00 | | | 2 172 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 908.00 | | | 2 217 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 467.00 | | | -45 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 769.00 | | | 208 769.00 |