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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 794.00 | 182 467.00 | 64 328.00 | 246 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 932.00 | 188 565.00 | 85 367.00 | 273 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 914.00 | 4 027.00 | 215 888.00 | 219 914.00 |
BZ Autres créances | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
CF Disponibilités | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 834.00 | 4 027.00 | 505 807.00 | 509 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 766.00 | 192 591.00 | 591 174.00 | 783 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 617.00 | | | 241 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 663.00 | | | -50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 221.00 | | | 356 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 174.00 | | | 591 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 036.00 | | | 325 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FG Production vendue services | 1 998 999.00 | | 1 998 999.00 | 1 998 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 873.00 | | 2 003 873.00 | 2 003 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 985.00 | | | 2 111 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 648.00 | | | 2 162 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 663.00 | | | -50 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 746.00 | | | 258 746.00 |