| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BT Marchandises | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 452.00 | 5 000.00 | 158 452.00 | 163 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 813.00 | 51 826.00 | | 76 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | 24 987.00 | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 96 161.00 | 85 198.00 | | 96 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 319.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | 56 169.00 | | 50 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 16 692.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 291.00 | 74 187.00 | | 62 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 452.00 | 159 385.00 | | 158 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 291.00 | 74 187.00 | | 62 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 856.00 | | 392 856.00 | 392 856.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 856.00 | | 392 856.00 | 392 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | 30.00 | | 7 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | 30.00 | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 886.00 | -30.00 | | -6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 562.00 | 405 697.00 | | 415 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 598.00 | 380 710.00 | | 404 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 963.00 | 24 987.00 | | 10 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |