| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 568.00 | 1 816.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384.00 | 568.00 | 1 816.00 | 2 384.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BZ Autres créances | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CF Disponibilités | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 238.00 | | 417 238.00 | 417 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 622.00 | 568.00 | 419 054.00 | 419 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 026.00 | 98 706.00 | | 125 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 017.00 | 26 320.00 | | 225 017.00 |
DL TOTAL (I) | 358 428.00 | 133 410.00 | | 358 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 95.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 5 244.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 60 078.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | 35 266.00 | | 42 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 626.00 | 100 683.00 | | 60 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 054.00 | 234 094.00 | | 419 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 626.00 | 100 683.00 | | 60 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 95.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 518.00 | | 573 518.00 | 573 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 518.00 | | 573 518.00 | 573 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 583.00 | | | 164 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 583.00 | 1 333.00 | | 164 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 950.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 1 950.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 824.00 | -617.00 | | 158 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 3 530.00 | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 336.00 | 603 631.00 | | 752 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 319.00 | 577 312.00 | | 527 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 017.00 | 26 320.00 | | 225 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 202.00 | 5 545.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 164.00 | | 3 409.00 | 10 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 2 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 2 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | | 3 409.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912.00 | 3 469.00 | 8 813.00 | 5 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 3 469.00 | 3 813.00 | 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 751.00 | 169 751.00 | | 169 751.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 812.00 | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 3 152.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 25 890.00 | 21 183.00 | | 25 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 523.00 | 17 452.00 | | 17 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | 641.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 092.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 1 904.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 701.00 | 114 216.00 | | 113 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 308.00 | 71 337.00 | | 61 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 149.00 | 42 427.00 | | 48 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |