| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 303.00 | 254 966.00 | 19 336.00 | 274 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 434.00 | 104 035.00 | 4 399.00 | 108 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 725.00 | 359 001.00 | 102 723.00 | 461 725.00 |
BT Marchandises | 494 556.00 | | 494 556.00 | 494 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 067.00 | | 577 067.00 | 577 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 792.00 | 359 001.00 | 679 791.00 | 1 038 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -622 091.00 | | | -622 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 309.00 | | | -148 309.00 |
DL TOTAL (I) | -744 638.00 | | | -744 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 174.00 | | | 1 363 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 429.00 | | | 1 424 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 791.00 | | | 679 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 429.00 | | | 1 424 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 151.00 | | 1 349 151.00 | 1 349 151.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 506.00 | | 1 349 506.00 | 1 349 506.00 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 961.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 594.00 | | | 1 350 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 904.00 | | | 1 498 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 309.00 | | | -148 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 364.00 | | | 500 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 877.00 | | | 437 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 623.00 | 51 960.00 | 54 583.00 | 361 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 623.00 | 51 960.00 | 54 583.00 | 361 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 174.00 | 1 363 174.00 | | 1 363 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
UX Autres créances clients | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VP Divers | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 124.00 | 59 137.00 | 78 987.00 | 138 124.00 |