| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 304.00 | 283 259.00 | 5 044.00 | 288 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 435.00 | 107 926.00 | 509.00 | 108 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 448.00 | 391 185.00 | 85 263.00 | 476 448.00 |
BT Marchandises | 607 419.00 | | 607 419.00 | 607 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CF Disponibilités | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 040.00 | | 850 040.00 | 850 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 488.00 | 391 185.00 | 935 303.00 | 1 326 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -804 774.00 | -770 402.00 | | -804 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 853.00 | -34 372.00 | | -130 853.00 |
DL TOTAL (I) | -909 864.00 | -779 011.00 | | -909 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 353.00 | 1 367 487.00 | | 1 800 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 946.00 | 49 118.00 | | 42 946.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 995.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 167.00 | 1 417 600.00 | | 1 845 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 303.00 | 638 589.00 | | 935 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 424 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 864.00 | | 733 864.00 | 733 864.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 988.00 | | 733 988.00 | 733 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 2 288.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 2 288.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -7 978.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 105.00 | 1 311 654.00 | | 742 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 958.00 | 1 346 026.00 | | 872 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 853.00 | -34 372.00 | | -130 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 448.00 | | | 476 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 738.00 | | | 396 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 356.00 | 8 829.00 | | 382 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 356.00 | 8 829.00 | | 382 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 353.00 | 1 800 353.00 | | 1 800 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 420.00 | 58 711.00 | 79 709.00 | 138 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 167.00 | 1 845 167.00 | | 1 845 167.00 |