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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 806.00 | 123 388.00 | 5 417.00 | 128 806.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 879.00 | | 118 879.00 | 118 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 823.00 | 170 864.00 | 154 960.00 | 325 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 867.00 | 147 673.00 | 79 194.00 | 226 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 394.00 | 451 925.00 | 427 469.00 | 879 394.00 |
BN En cours de production de biens | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 048.00 | 20 933.00 | 1 940 115.00 | 1 961 048.00 |
BZ Autres créances | 744 583.00 | | 744 583.00 | 744 583.00 |
CF Disponibilités | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 670.00 | 20 933.00 | 2 772 737.00 | 2 793 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 064.00 | 472 858.00 | 3 200 206.00 | 3 673 064.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 367 159.00 | 367 159.00 | | 367 159.00 |
DH Report à nouveau | -57 166.00 | -387 593.00 | | -57 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 298.00 | 330 427.00 | | 88 298.00 |
DL TOTAL (I) | 440 214.00 | 351 916.00 | | 440 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 042.00 | 2 338.00 | | 4 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 466.00 | 1 066 636.00 | | 1 106 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 932.00 | 149 428.00 | | 164 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 225.00 | 221 784.00 | | 1 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 288.00 | 143 707.00 | | 358 288.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 18 533.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 992.00 | 1 602 427.00 | | 2 759 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 206.00 | 1 954 343.00 | | 3 200 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 225.00 | 1 107 225.00 | | 1 107 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 507.00 | 467 680.00 | 618 827.00 | 1 110 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 288.00 | 358 288.00 | | 358 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 249.00 | 923 249.00 | | 923 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 981.00 | 2 708 781.00 | 64 200.00 | 2 772 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 256.00 | 2 105 429.00 | 618 827.00 | 2 748 256.00 |