| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 318.00 | 98 257.00 | 60.00 | 98 318.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 384.00 | 92 778.00 | 606.00 | 93 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 291.00 | 101 037.00 | 87 254.00 | 188 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 969.00 | | 326 969.00 | 326 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 393.00 | 302 072.00 | 575 321.00 | 877 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 774.00 | | 376 774.00 | 376 774.00 |
BZ Autres créances | 518 603.00 | | 518 603.00 | 518 603.00 |
CF Disponibilités | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 832.00 | | 1 013 832.00 | 1 013 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 225.00 | 302 072.00 | 1 589 153.00 | 1 891 225.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 367 159.00 | 367 159.00 | | 367 159.00 |
DH Report à nouveau | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 797.00 | 40 204.00 | | -427 797.00 |
DL TOTAL (I) | 21 489.00 | 449 286.00 | | 21 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 145.00 | 12.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 074.00 | 835 391.00 | | 1 133 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 192.00 | 127 369.00 | | 102 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 740.00 | 183 754.00 | | 128 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 261.00 | 211 700.00 | | 200 261.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 8 078.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 664.00 | 1 366 303.00 | | 1 567 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 153.00 | 1 815 590.00 | | 1 589 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 219.00 | 113 322.00 | 898 593.00 | 1 134 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 129.00 | 892 454.00 | 65 675.00 | 958 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 664.00 | 546 767.00 | 898 593.00 | 1 567 664.00 |