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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 579.00 | 12 745.00 | 95 834.00 | 108 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 150.00 | 95 928.00 | 113 223.00 | 209 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 194.00 | 117 637.00 | 375 557.00 | 493 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 1 581 622.00 | 8 713.00 | 1 572 910.00 | 1 581 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 884.00 | 75 880.00 | 798 004.00 | 873 884.00 |
BZ Autres créances | 144 467.00 | | 144 467.00 | 144 467.00 |
CF Disponibilités | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 380.00 | 84 593.00 | 2 690 787.00 | 2 775 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 574.00 | 202 230.00 | 3 066 344.00 | 3 268 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 514.00 | | | 264 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
DL TOTAL (I) | 615 667.00 | | | 615 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 169.00 | | | 243 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 552.00 | | | 839 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 047.00 | | | 1 215 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 441.00 | | | 133 441.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 677.00 | | | 2 450 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 344.00 | | | 3 066 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 426.00 | | | 2 429 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 188.00 | | 295 966.00 | 199 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | | 493 194.00 | 1 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | | 334 229.00 | 1 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | 150 000.00 | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 223.00 | | 145 966.00 | 190 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 013.00 | 36 625.00 | | 81 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 048.00 | 36 625.00 | | 72 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 353.00 | 8 713.00 | 7 353.00 | 7 353.00 |
6T Sur comptes clients | 33 537.00 | 54 519.00 | 12 176.00 | 33 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 890.00 | 63 232.00 | 19 529.00 | 40 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 890.00 | 63 232.00 | 19 529.00 | 40 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 232.00 | 19 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 552.00 | 839 552.00 | | 839 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 047.00 | 1 215 047.00 | | 1 215 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 751 657.00 | 751 657.00 | | 751 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
VB T. V. A. | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 418.00 | 221 167.00 | 21 251.00 | 242 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 154.00 | 1 047 154.00 | | 1 047 154.00 |
VW T.V.A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 663.00 | 2 411 411.00 | 21 251.00 | 2 432 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
ST Autres comptes | 324 995.00 | | | 324 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
YT Sous‐traitance | 392 995.00 | | | 392 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 106.00 | | | 295 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 332.00 | | | 977 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 075.00 | | | 959 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 241.00 | | | 1 237 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |