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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 7 182.00 | 25 208.00 | 32 390.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 579.00 | 33 467.00 | 75 112.00 | 108 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 798.00 | 49 405.00 | 166 393.00 | 215 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 367.00 | 90 054.00 | 422 313.00 | 512 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 2 145 479.00 | 50 661.00 | 2 094 818.00 | 2 145 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 745.00 | 101 570.00 | 804 175.00 | 905 745.00 |
BZ Autres créances | 379 094.00 | | 379 094.00 | 379 094.00 |
CF Disponibilités | 443 349.00 | | 443 349.00 | 443 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 315.00 | 152 231.00 | 3 819 085.00 | 3 971 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 682.00 | 242 284.00 | 4 241 398.00 | 4 483 682.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 590.00 | | | 407 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 427.00 | | | 351 427.00 |
DL TOTAL (I) | 967 094.00 | | | 967 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 878.00 | | | 469 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 510.00 | | | 1 367 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 856.00 | | | 1 185 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
EA Autres dettes | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 304.00 | | | 3 274 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 398.00 | | | 4 241 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 757.00 | | | 3 104 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 194.00 | | 146 204.00 | 493 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 110 531.00 | 512 367.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | 182 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 106 457.00 | 324 377.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 965.00 | | 27 500.00 | 158 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 229.00 | | 113 104.00 | 334 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637.00 | 51 979.00 | 79 563.00 | 117 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 2 292.00 | 4 075.00 | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 673.00 | 49 687.00 | 75 488.00 | 108 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 713.00 | 50 661.00 | 8 713.00 | 8 713.00 |
6T Sur comptes clients | 75 880.00 | 37 684.00 | 11 994.00 | 75 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 593.00 | 88 345.00 | 20 707.00 | 84 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 593.00 | 88 345.00 | 20 707.00 | 84 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 345.00 | 20 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 510.00 | 1 367 510.00 | | 1 367 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 855.00 | 1 185 856.00 | | 1 185 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 753 946.00 | 753 946.00 | | 753 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
VB T. V. A. | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 980.00 | 299 433.00 | 169 547.00 | 468 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 091.00 | 307 091.00 | | 307 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 805.00 | 1 380 205.00 | 600.00 | 1 380 805.00 |
VW T.V.A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 759.00 | 3 077 211.00 | 169 547.00 | 3 246 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
ST Autres comptes | 411 220.00 | | | 411 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
YT Sous‐traitance | 493 697.00 | | | 493 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 902.00 | | | 185 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 900.00 | | | 1 307 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 370 435.00 | | | 1 370 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 532.00 | | | 1 409 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |