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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AN Terrains | 2 177.00 | 1 232.00 | 945.00 | 2 177.00 |
AP Constructions | 33 429.00 | 15 415.00 | 18 015.00 | 33 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 269.00 | 206 439.00 | 85 830.00 | 292 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 606.00 | 244 109.00 | 70 497.00 | 314 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 903.00 | 467 505.00 | 177 397.00 | 644 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 574.00 | 215 463.00 | 1 992 112.00 | 2 207 574.00 |
BZ Autres créances | 232 860.00 | | 232 860.00 | 232 860.00 |
CF Disponibilités | 564 262.00 | | 564 262.00 | 564 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 173.00 | 215 463.00 | 2 860 711.00 | 3 076 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 076.00 | 682 968.00 | 3 038 108.00 | 3 721 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 693.00 | | | 257 693.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 501 228.00 | 1 166 654.00 | | 1 501 228.00 |
DH Report à nouveau | 491 613.00 | 491 613.00 | | 491 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 419.00 | 334 573.00 | | 172 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 061.00 | 2 001 641.00 | | 2 174 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 133.00 | 81 473.00 | | 79 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 663.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 696.00 | 333 633.00 | | 233 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 423.00 | 680 245.00 | | 550 423.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 1 421.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 047.00 | 1 097 434.00 | | 864 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 108.00 | 3 099 076.00 | | 3 038 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 391.00 | 1 067 205.00 | | 833 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 661.00 | | 76 301.00 | 626 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 060.00 | 644 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 060.00 | 642 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 355.00 | | 76 186.00 | 624 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 115.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 604.00 | 83 632.00 | 23 730.00 | 407 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 293.00 | 83 632.00 | 23 730.00 | 407 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 875.00 | 22 664.00 | 54 076.00 | 246 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 875.00 | 22 664.00 | 54 076.00 | 246 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 875.00 | 22 664.00 | 54 076.00 | 246 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 664.00 | 54 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 696.00 | 233 696.00 | | 233 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 881.00 | 1 949 881.00 | | 1 949 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
VB T. V. A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 065.00 | 48 409.00 | 30 656.00 | 79 065.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 404.00 | 2 252 711.00 | 257 693.00 | 2 510 404.00 |
VW T.V.A. | 381 349.00 | 381 349.00 | | 381 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 047.00 | 833 391.00 | 30 656.00 | 864 047.00 |