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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AN Terrains | 2 177.00 | 1 667.00 | 510.00 | 2 177.00 |
AP Constructions | 33 429.00 | 21 624.00 | 11 805.00 | 33 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 538.00 | 265 170.00 | 48 368.00 | 313 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 617.00 | 230 569.00 | 161 048.00 | 391 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 212.00 | 519 341.00 | 223 872.00 | 743 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 194.00 | 562 447.00 | 1 975 747.00 | 2 538 194.00 |
BZ Autres créances | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
CF Disponibilités | 426 934.00 | | 426 934.00 | 426 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 834.00 | 562 447.00 | 2 695 387.00 | 3 257 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 046.00 | 1 081 788.00 | 2 919 259.00 | 4 001 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 673 647.00 | 1 673 647.00 | | 1 673 647.00 |
DH Report à nouveau | 195 547.00 | 491 613.00 | | 195 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 290.00 | -296 066.00 | | -174 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 704.00 | 1 877 995.00 | | 1 703 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 612.00 | 138 823.00 | | 185 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 20.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 952.00 | 343 117.00 | | 356 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 236.00 | 556 653.00 | | 623 236.00 |
EA Autres dettes | 49 703.00 | 3 288.00 | | 49 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 554.00 | 1 041 902.00 | | 1 215 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 259.00 | 2 919 896.00 | | 2 919 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 226.00 | 961 371.00 | | 1 113 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 814.00 | | 81 077.00 | 789 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 678.00 | 743 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 678.00 | 740 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 377.00 | | 81 062.00 | 787 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 15.00 | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 405.00 | 77 530.00 | 99 594.00 | 541 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 094.00 | 77 530.00 | 99 594.00 | 541 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 175.00 | 297 272.00 | | 265 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 175.00 | 297 272.00 | | 265 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 175.00 | 297 272.00 | | 265 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 952.00 | 356 952.00 | | 356 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 019.00 | 2 221 019.00 | | 2 221 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
VB T. V. A. | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 570.00 | 83 242.00 | 102 328.00 | 185 570.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 784.00 | 2 826 784.00 | | 2 826 784.00 |
VW T.V.A. | 330 663.00 | 330 663.00 | | 330 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 554.00 | 1 113 226.00 | 102 328.00 | 1 215 554.00 |