| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 10 923.00 | 977.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743.00 | 7 355.00 | 388.00 | 7 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 25 029.00 | 1 966.00 | 26 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 535.00 | 43 307.00 | 21 227.00 | 64 535.00 |
BT Marchandises | 360 505.00 | | 360 505.00 | 360 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
BZ Autres créances | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CF Disponibilités | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 608.00 | | 658 608.00 | 658 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 142.00 | 43 307.00 | 679 835.00 | 723 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | 4 619.00 | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | 39 262.00 | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 308 800.00 | 293 881.00 | | 308 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 277.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 054.00 | 34 752.00 | | 33 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 292.00 | 301 523.00 | | 285 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | 29 604.00 | | 49 699.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 4 102.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 035.00 | 374 478.00 | | 371 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 835.00 | 668 359.00 | | 679 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 858.00 | | 677.00 | 63 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 998.00 | | 640.00 | 45 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 36.00 | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 748.00 | 2 559.00 | | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 748.00 | 2 559.00 | | 40 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 171.00 | 241 520.00 | 2 651.00 | 244 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 035.00 | 371 035.00 | | 371 035.00 |