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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 10 923.00 | 977.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993.00 | 7 877.00 | 1 116.00 | 8 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 25 490.00 | 1 505.00 | 26 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 844.00 | 44 290.00 | 21 554.00 | 65 844.00 |
BT Marchandises | 278 070.00 | | 278 070.00 | 278 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 144.00 | 6 156.00 | 201 988.00 | 208 144.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 545.00 | 6 156.00 | 620 389.00 | 626 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 389.00 | 50 446.00 | 641 943.00 | 692 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 800.00 | 6 881.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | 26 919.00 | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 332 682.00 | 308 800.00 | | 332 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 535.00 | 33 054.00 | | 34 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 715.00 | 285 292.00 | | 231 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 982.00 | 49 699.00 | | 41 982.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 2 724.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 261.00 | 371 035.00 | | 309 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 943.00 | 679 835.00 | | 641 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 535.00 | | 1 309.00 | 64 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 638.00 | | 1 250.00 | 46 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 59.00 | 2 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 983.00 | | 43 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 983.00 | | 43 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 200 757.00 | 200 757.00 | | 200 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VI Groupe et associés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 672.00 | 216 961.00 | 2 711.00 | 219 672.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 261.00 | 309 261.00 | | 309 261.00 |