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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 738.00 | 438 494.00 | 353 244.00 | 791 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 608.00 | 67 375.00 | 3 232.00 | 70 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 551.00 | 505 869.00 | 375 681.00 | 881 551.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 648.00 | 13 722.00 | 1 566 926.00 | 1 580 648.00 |
BZ Autres créances | 576 726.00 | | 576 726.00 | 576 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 404 269.00 | | 404 269.00 | 404 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 000.00 | 13 722.00 | 2 552 278.00 | 2 566 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 551.00 | 519 591.00 | 2 927 959.00 | 3 447 551.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 844.00 | 235 844.00 | | 235 844.00 |
DH Report à nouveau | 194 317.00 | 24 899.00 | | 194 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 837.00 | 169 419.00 | | -591 837.00 |
DL TOTAL (I) | -51 675.00 | 540 162.00 | | -51 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 226.00 | 41 798.00 | | 127 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 327.00 | 157 963.00 | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 790.00 | 876 396.00 | | 1 139 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 379.00 | 683 942.00 | | 1 346 379.00 |
EA Autres dettes | 281 282.00 | 575 785.00 | | 281 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 634.00 | 2 335 883.00 | | 2 979 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 959.00 | 2 876 044.00 | | 2 927 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 634.00 | | | 2 979 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 125.00 | | 1 823 125.00 | 1 823 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 125.00 | | 1 823 125.00 | 1 823 125.00 |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | -59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 524.00 | 17 963.00 | | 77 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 524.00 | 17 963.00 | | 77 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 381.00 | -17 963.00 | | -74 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 802.00 | 1 126 655.00 | | 1 714 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 639.00 | 957 236.00 | | 2 306 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 837.00 | 169 419.00 | | -591 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 542.00 | | 1 509.00 | 886 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 19 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 881 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 738.00 | | | 791 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 099.00 | | 1 509.00 | 69 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 770.00 | 236 098.00 | | 269 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 178.00 | 231 315.00 | | 207 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 592.00 | 4 782.00 | | 62 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 790.00 | 1 139 790.00 | | 1 139 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 744.00 | 242 744.00 | | 242 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 765.00 | 385 765.00 | | 385 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 282.00 | 281 282.00 | | 281 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 926.00 | 1 566 926.00 | | 1 566 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VB T. V. A. | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 685.00 | | | -42 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 166.00 | 2 159 092.00 | 19 073.00 | 2 178 166.00 |
VW T.V.A. | 628 361.00 | 628 361.00 | | 628 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 634.00 | 2 979 634.00 | | 2 979 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
ST Autres comptes | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
YT Sous‐traitance | 337 924.00 | | | 337 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 375.00 | | | 351 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 810.00 | | | 602 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |