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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 115.00 | 657 290.00 | 132 824.00 | 790 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 132 824.00 | -132 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 460.00 | 36 831.00 | 628.00 | 37 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 529.00 | 19 073.00 | 1 455.00 | 20 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 235.00 | 846 019.00 | 2 215.00 | 848 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 351.00 | 13 722.00 | 2 031 629.00 | 2 045 351.00 |
BZ Autres créances | 499 189.00 | 104 857.00 | 394 331.00 | 499 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 293 748.00 | | 293 748.00 | 293 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 071.00 | 118 579.00 | 2 729 491.00 | 2 848 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 306.00 | 964 599.00 | 2 731 706.00 | 3 696 306.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 844.00 | 235 844.00 | | 235 844.00 |
DH Report à nouveau | -397 584.00 | 194 317.00 | | -397 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 228.00 | -591 837.00 | | -393 228.00 |
DL TOTAL (I) | -444 968.00 | -51 675.00 | | -444 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 127 226.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 339.00 | 1 139 790.00 | | 1 258 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 036.00 | 1 346 379.00 | | 1 439 036.00 |
EA Autres dettes | 401 909.00 | 281 282.00 | | 401 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 992.00 | 40 628.00 | | 31 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 675.00 | 2 979 634.00 | | 3 176 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 706.00 | 2 927 959.00 | | 2 731 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 675.00 | 2 979 634.00 | | 3 176 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 127 226.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 779.00 | 6 410.00 | 1 794 190.00 | 1 787 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 779.00 | 6 410.00 | 1 794 190.00 | 1 787 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | 1 884.00 | | 3 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 142.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -74 381.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 081.00 | | | -52 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 768.00 | 1 714 802.00 | | 1 797 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 996.00 | 2 306 639.00 | | 2 190 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 228.00 | -591 837.00 | | -393 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 551.00 | | 1 455.00 | 881 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 771.00 | 848 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | 790 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 147.00 | 37 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 736.00 | | | 791 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | | 1 455.00 | 19 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 869.00 | 223 277.00 | 35 025.00 | 505 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 494.00 | 220 420.00 | 1 623.00 | 438 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 375.00 | 2 857.00 | 33 401.00 | 67 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 073.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 132 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 722.00 | 256 755.00 | | 13 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 722.00 | 256 755.00 | | 13 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 339.00 | 1 258 339.00 | | 1 258 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 552.00 | 388 552.00 | | 388 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 909.00 | 401 909.00 | | 401 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 231.00 | 2 033 231.00 | | 2 033 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 284 615.00 | 284 615.00 | | 284 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VP Divers | 53 081.00 | 53 091.00 | | 53 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 213.00 | 2 551 683.00 | 20 529.00 | 2 572 213.00 |
VW T.V.A. | 710 481.00 | 710 481.00 | | 710 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 675.00 | 3 176 675.00 | | 3 176 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
ST Autres comptes | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
YT Sous‐traitance | 260 573.00 | | | 260 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 558.00 | | | 360 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 510.00 | | | 500 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |