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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 7 795.00 | 6 301.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 545.00 | 7 795.00 | 296 750.00 | 304 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CF Disponibilités | 552 600.00 | | 552 600.00 | 552 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 292.00 | | 606 292.00 | 606 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 837.00 | 7 795.00 | 903 042.00 | 910 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 887 201.00 | | | 887 201.00 |
DH Report à nouveau | 644 469.00 | 537 804.00 | | 644 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 721.00 | 106 666.00 | | 134 721.00 |
DL TOTAL (I) | 787 990.00 | 653 269.00 | | 787 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 326.00 | 105 866.00 | | 77 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 11 319.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 897.00 | 25 956.00 | | 23 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 052.00 | 143 141.00 | | 115 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 042.00 | 796 410.00 | | 903 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 052.00 | 143 141.00 | | 115 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 882 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 271.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 271.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -271.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 843.00 | 42 232.00 | | 55 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 651.00 | 826 697.00 | | 882 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 930.00 | 720 032.00 | | 747 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 721.00 | 106 666.00 | | 134 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 791.00 | | 7 507.00 | 298 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 16 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 304 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 14 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | | 7 507.00 | 8 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 1 316.00 | 1 106.00 | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 1 316.00 | 1 106.00 | 7 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 892.00 | 38 413.00 | 479.00 | 38 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |