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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 615.00 | 1 046.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 419.00 | 14 481.00 | 4 938.00 | 19 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 529.00 | 15 096.00 | 296 433.00 | 311 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 596 196.00 | | 596 196.00 | 596 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 178.00 | | 671 177.00 | 671 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 707.00 | 15 096.00 | 967 611.00 | 982 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 942.00 | 716 839.00 | | 665 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 208.00 | -50 898.00 | | 90 208.00 |
DL TOTAL (I) | 764 950.00 | 674 742.00 | | 764 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 315.00 | 103 421.00 | | 150 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 22 579.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 257.00 | 43 241.00 | | 41 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 661.00 | 169 241.00 | | 202 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 611.00 | 843 983.00 | | 967 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 661.00 | 169 241.00 | | 202 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 772 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 762.00 | 640 490.00 | | 772 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 554.00 | 691 388.00 | | 682 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 208.00 | -50 898.00 | | 90 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 685.00 | | 2 844.00 | 308 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 236.00 | | 2 844.00 | 18 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512.00 | 2 584.00 | 15 096.00 | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 2 584.00 | 15 096.00 | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VI Groupe et associés | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 765.00 | 60 285.00 | 479.00 | 60 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |