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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 728.00 | 23 799.00 | 1 928.00 | 25 728.00 |
AH Fonds commercial | 533 308.00 | | 533 308.00 | 533 308.00 |
AP Constructions | 8 829.00 | 6 785.00 | 2 043.00 | 8 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 740.00 | 22 350.00 | 15 390.00 | 37 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 030.00 | 131 600.00 | 78 430.00 | 210 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 637.00 | 184 536.00 | 631 101.00 | 815 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 045.00 | 184 536.00 | 659 509.00 | 844 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 2 951.00 | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 721.00 | 72 729.00 | | 30 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 35 240.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 478 661.00 | 512 921.00 | | 478 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 328.00 | 73 403.00 | | 83 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 5 261.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 1 164.00 | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 561.00 | 72 434.00 | | 58 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 847.00 | 152 263.00 | | 180 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 509.00 | 665 185.00 | | 659 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 506.00 | 12 857.00 | 38 729.00 | 67 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 848.00 | 126 199.00 | 38 729.00 | 180 848.00 |