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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 728.00 | 26 303.00 | 424.00 | 26 728.00 |
AH Fonds commercial | 533 308.00 | | 533 308.00 | 533 308.00 |
AP Constructions | 8 829.00 | 7 668.00 | 1 160.00 | 8 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310.00 | 26 144.00 | 18 166.00 | 44 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 678.00 | 160 522.00 | 58 156.00 | 218 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 854.00 | 220 638.00 | 611 216.00 | 831 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 138.00 | 220 638.00 | 657 499.00 | 878 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 461.00 | 30 721.00 | | 36 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 5 739.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 480 388.00 | 478 661.00 | | 480 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 983.00 | 83 328.00 | | 98 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 1 777.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | 31 829.00 | | 13 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 154.00 | 58 561.00 | | 58 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 111.00 | 180 847.00 | | 177 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 499.00 | 659 509.00 | | 657 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 588.00 | 126 199.00 | | 135 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 334.00 | 15 823.00 | | 44 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 649.00 | 13 125.00 | 33 835.00 | 54 649.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 112.00 | 135 588.00 | 33 835.00 | 177 112.00 |