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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 30 560.00 | 2 944.00 | 33 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 505.00 | 30 560.00 | 32 944.00 | 63 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
084 Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
110 Total général Actif | 76 282.00 | 30 560.00 | 45 722.00 | 76 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 155.00 | 2 325.00 | | 2 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 844.00 | 77 182.00 | | 84 844.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 005.00 | 79 510.00 | | 87 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 073.00 | 5 922.00 | | 8 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | 671.00 | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 20 312.00 | 24 408.00 | | 20 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 4 938.00 | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 36 800.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 15 746.00 | 15 988.00 | | 15 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 392.00 | 89 502.00 | | 85 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 613.00 | -9 992.00 | | 1 613.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 206.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 553.00 | -9 849.00 | | 1 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 804.00 | | | 2 804.00 |