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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 32 721.00 | 784.00 | 33 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 505.00 | 32 721.00 | 30 784.00 | 63 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 433.00 | 76.00 | 5 356.00 | 5 433.00 |
084 Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 76.00 | 16 755.00 | 16 831.00 |
110 Total général Actif | 80 336.00 | 32 797.00 | 47 538.00 | 80 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 295.00 | 1 480.00 | | 1 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 639.00 | 67 151.00 | | 76 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 133.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 809.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 938.00 | 77 573.00 | | 77 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 777.00 | 5 253.00 | | 4 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | 55.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 21 087.00 | 19 953.00 | | 21 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 5 940.00 | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 325.00 | 35 000.00 | | 35 325.00 |
252 Charges sociales | 13 231.00 | 16 357.00 | | 13 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 730.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 242.00 | 83 291.00 | | 78 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -305.00 | -5 718.00 | | -305.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | 1 800.00 | | 337.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -3 967.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 32.00 | | | 32.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |