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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 771.00 | 144 704.00 | 158 067.00 | 302 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 315 572.00 | 27 921 606.00 | 20 393 966.00 | 48 315 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 842.00 | 677 901.00 | 191 940.00 | 869 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 911.00 | | 1 003 911.00 | 1 003 911.00 |
AX Avances et acomptes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BF Prêts | 49 947 824.00 | | 49 947 824.00 | 49 947 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 592 237.00 | 28 744 211.00 | 71 848 026.00 | 100 592 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 707.00 | | 828 707.00 | 828 707.00 |
BT Marchandises | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292 604.00 | 784 633.00 | 14 507 970.00 | 15 292 604.00 |
BZ Autres créances | 3 625 569.00 | | 3 625 569.00 | 3 625 569.00 |
CF Disponibilités | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 651.00 | | 212 651.00 | 212 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 217 999.00 | 784 633.00 | 19 433 366.00 | 20 217 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 811 937.00 | 29 528 845.00 | 91 283 093.00 | 120 811 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 949 842.00 | 3 949 842.00 | | 3 949 842.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 795.00 | | | 2 252 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193 473.00 | 2 252 795.00 | | 5 193 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 266.00 | 6 404 792.00 | | 11 598 266.00 |
DP Provisions pour risques | 995 040.00 | 1 047 387.00 | | 995 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 040.00 | 1 047 387.00 | | 995 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 346 072.00 | 16 281 182.00 | | 17 346 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276 338.00 | 9 653 521.00 | | 9 276 338.00 |
EA Autres dettes | 50 909 988.00 | 57 038 855.00 | | 50 909 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 814.00 | 559 286.00 | | 1 080 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 613 212.00 | 83 532 844.00 | | 78 613 212.00 |
ED (V) | 76 575.00 | 51 230.00 | | 76 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 283 093.00 | 91 036 253.00 | | 91 283 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 591 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 687 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 024 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 725 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 605 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 061 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 150 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 418 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 357 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 389 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 8 649.00 | | 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 293.00 | 444 730.00 | | 396 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 628.00 | 140 453 379.00 | | 396 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608.00 | 16 103.00 | | 31 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 592.00 | 154 267.00 | | 433 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 199.00 | 140 170 370.00 | | 465 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 571.00 | 283 009.00 | | -68 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 389 344.00 | 266 213 677.00 | | 129 389 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 195 871.00 | 263 960 882.00 | | 124 195 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193 473.00 | 2 252 795.00 | | 5 193 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 995 142.00 | | 9 065 634.00 | 99 995 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 091.00 | 50 098 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468 539.00 | 100 592 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 685.00 | 302 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 034 763.00 | 50 190 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 894.00 | | 183 562.00 | 313 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 739 243.00 | | 8 486 068.00 | 49 739 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 942 005.00 | | 396 005.00 | 49 942 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 125 950.00 | 7 963 260.00 | 7 344 999.00 | 28 125 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 894.00 | 25 495.00 | 194 685.00 | 313 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 812 056.00 | 7 937 765.00 | 7 150 314.00 | 27 812 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 387.00 | 435 293.00 | 487 639.00 | 1 047 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 346 072.00 | 17 346 072.00 | | 17 346 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 909 988.00 | 50 909 988.00 | | 50 909 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 814.00 | 1 080 814.00 | | 1 080 814.00 |
UX Autres créances clients | 15 292 604.00 | 15 292 604.00 | | 15 292 604.00 |
VP Divers | 3 625 569.00 | 3 165 027.00 | 460 542.00 | 3 625 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276 338.00 | 9 276 338.00 | | 9 276 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 651.00 | 212 651.00 | | 212 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 281 918.00 | 18 670 281.00 | 611 636.00 | 19 281 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 613 212.00 | 78 613 212.00 | | 78 613 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 904.00 | | | 904.00 |