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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 771.00 | 205 891.00 | 96 880.00 | 302 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 257 237.00 | 32 076 281.00 | 20 180 956.00 | 52 257 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 563.00 | 770 574.00 | 199 989.00 | 970 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 298 349.00 | | 2 298 349.00 | 2 298 349.00 |
AX Avances et acomptes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BF Prêts | 50 021 414.00 | | 50 021 414.00 | 50 021 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 005 046.00 | 33 052 746.00 | 72 952 300.00 | 106 005 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 485.00 | | 791 485.00 | 791 485.00 |
BT Marchandises | 187 833.00 | | 187 833.00 | 187 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700 866.00 | 705 774.00 | 13 995 091.00 | 14 700 866.00 |
BZ Autres créances | 3 273 380.00 | | 3 273 380.00 | 3 273 380.00 |
CF Disponibilités | 196 233.00 | | 196 233.00 | 196 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 248.00 | | 225 248.00 | 225 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 044.00 | 705 774.00 | 18 669 270.00 | 19 375 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 380 821.00 | 33 758 520.00 | 91 622 301.00 | 125 380 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 949 842.00 | 3 949 842.00 | | 3 949 842.00 |
DH Report à nouveau | 7 446 268.00 | 2 252 795.00 | | 7 446 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682 536.00 | 5 193 473.00 | | 8 682 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 999.00 | 161 456.00 | | 855 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 975 345.00 | 11 598 266.00 | | 20 975 345.00 |
DP Provisions pour risques | 968 775.00 | 995 040.00 | | 968 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 775.00 | 995 040.00 | | 968 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557 837.00 | 17 346 072.00 | | 14 557 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668 633.00 | 9 276 338.00 | | 10 668 633.00 |
EA Autres dettes | 43 087 519.00 | 50 909 988.00 | | 43 087 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 217.00 | 1 080 814.00 | | 1 187 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 501 204.00 | 78 613 212.00 | | 69 501 204.00 |
ED (V) | 176 977.00 | 76 575.00 | | 176 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 622 301.00 | 91 283 093.00 | | 91 622 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 258 604.00 | 69 501 204.00 | | 61 258 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 651 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 742 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 883 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 479 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 764 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 370 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 970 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 912 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 607.00 | |
GE Autres charges | | | 777 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 162 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 317 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 364.00 | 335.00 | | 11 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 159.00 | 396 293.00 | | 243 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 523.00 | 396 628.00 | | 254 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 278.00 | 31 608.00 | | 10 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 013.00 | 433 592.00 | | 65 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 291.00 | 465 199.00 | | 75 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 232.00 | -68 571.00 | | 179 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 085 212.00 | 129 389 344.00 | | 131 085 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 402 676.00 | 124 195 871.00 | | 122 402 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682 536.00 | 5 193 473.00 | | 8 682 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 005 046.00 | | 17 697 758.00 | 106 005 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 616.00 | 50 142 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332 910.00 | 116 369 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999 294.00 | 65 924 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 771.00 | | | 302 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 527 079.00 | | 17 396 898.00 | 55 527 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 098 918.00 | 326 911.00 | 250 633.00 | 50 098 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 744 211.00 | 8 200 062.00 | 3 891 527.00 | 28 744 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 704.00 | 61 187.00 | | 144 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 599 508.00 | 8 138 875.00 | 3 891 527.00 | 28 599 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 040.00 | 222 620.00 | 248 886.00 | 995 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 040.00 | 222 620.00 | 248 886.00 | 995 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 607.00 | 5 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 013.00 | 243 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557 837.00 | 14 557 837.00 | | 14 557 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668 633.00 | 10 668 633.00 | | 10 668 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 087 519.00 | 43 087 519.00 | | 43 087 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 217.00 | 1 187 217.00 | | 1 187 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 782.00 | 30 000.00 | 123 782.00 | 153 782.00 |
UX Autres créances clients | 14 700 866.00 | 14 700 866.00 | | 14 700 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 380.00 | 2 961 547.00 | 311 833.00 | 3 273 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 248.00 | 225 248.00 | | 225 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 353 275.00 | 17 917 660.00 | 435 615.00 | 18 353 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 501 204.00 | 69 501 204.00 | | 69 501 204.00 |