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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 746.00 | | 3 260 746.00 | 3 260 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 785.00 | | 212 785.00 | 212 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 531.00 | | 3 473 531.00 | 3 473 531.00 |
CU Autres participations | 3 260 746.00 | | 3 260 746.00 | 3 260 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 768.00 | 3 260 768.00 | | 3 260 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 59 512.00 | 66 326.00 | | 59 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 047.00 | -6 815.00 | | -27 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 184.00 | 3 328 231.00 | | 3 301 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 810.00 | 204 610.00 | | 37 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 5 664.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 8 400.00 | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 94 004.00 | 2 117.00 | | 94 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 347.00 | 220 791.00 | | 172 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 531.00 | 3 549 022.00 | | 3 473 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 352.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 1 352.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 648.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 648.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | 704.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 1 700.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 965.00 | 35 225.00 | | 34 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 011.00 | 42 041.00 | | 62 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 047.00 | -6 815.00 | | -27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 571.00 | 211 571.00 | | 211 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |