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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 746.00 | | 3 260 746.00 | 3 260 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 671 423.00 | | 671 423.00 | 671 423.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 149.00 | | 708 149.00 | 708 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 895.00 | | 3 968 895.00 | 3 968 895.00 |
CU Autres participations | 3 260 746.00 | | 3 260 746.00 | 3 260 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 768.00 | 3 260 768.00 | | 3 260 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 421 035.00 | 27 734.00 | | 421 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710.00 | 393 301.00 | | -710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 043.00 | 3 689 754.00 | | 3 689 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 5 964.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | 7 451.00 | | 19 768.00 |
EA Autres dettes | 252 057.00 | 98 250.00 | | 252 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 852.00 | 111 711.00 | | 279 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 895.00 | 3 801 464.00 | | 3 968 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 1 597.00 | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 1 597.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | 1 562.00 | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257.00 | -1 049.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 427.00 | 435 395.00 | | 39 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 137.00 | 42 094.00 | | 40 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710.00 | 393 301.00 | | -710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 057.00 | 252 057.00 | | 252 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 423.00 | 707 423.00 | | 707 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 423.00 | 707 423.00 | | 707 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 852.00 | 279 852.00 | | 279 852.00 |