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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 072.00 | 14 303.00 | 11 769.00 | 26 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 542.00 | 24 773.00 | 153 769.00 | 178 542.00 |
060 Stock marchandises | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
110 Total général Actif | 326 489.00 | 24 773.00 | 301 716.00 | 326 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 390.00 | 785.00 | | 29 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 547.00 | 734 444.00 | | 748 547.00 |
230 Autres produits | 8 061.00 | 8 272.00 | | 8 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 998.00 | 743 501.00 | | 785 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 495.00 | 5 405.00 | | 24 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 275.00 | -5 007.00 | | -8 275.00 |
242 Autres charges externes. | 201 301.00 | 186 807.00 | | 201 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 7 071.00 | | 7 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 216.00 | 352 581.00 | | 360 216.00 |
252 Charges sociales | 142 749.00 | 132 232.00 | | 142 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 158.00 | 6 085.00 | | 8 158.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 671.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 914.00 | 685 846.00 | | 735 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 084.00 | 57 655.00 | | 50 084.00 |
280 Produits financiers | 712.00 | 600.00 | | 712.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | 1 607.00 | 2 436.00 | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 1 090.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 414.00 | | 11 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 268.00 | 43 507.00 | | 37 268.00 |