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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 072.00 | 22 662.00 | 3 410.00 | 26 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 10 564.00 | 1 497.00 | 12 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 133.00 | 33 226.00 | 146 907.00 | 180 133.00 |
060 Stock marchandises | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 011.00 | | 168 011.00 | 168 011.00 |
110 Total général Actif | 348 144.00 | 33 226.00 | 314 918.00 | 348 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 763.00 | 29 390.00 | | 60 763.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827 070.00 | 748 547.00 | | 827 070.00 |
230 Autres produits | 10 429.00 | 8 061.00 | | 10 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 263.00 | 785 998.00 | | 898 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 883.00 | 24 495.00 | | 37 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | -8 275.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 211 696.00 | 201 301.00 | | 211 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 7 270.00 | | 5 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 422 451.00 | 360 216.00 | | 422 451.00 |
252 Charges sociales | 146 135.00 | 142 749.00 | | 146 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 453.00 | 8 158.00 | | 8 453.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 000.00 | 735 914.00 | | 832 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 262.00 | 50 084.00 | | 66 262.00 |
280 Produits financiers | | 712.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 934.00 | | | 934.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 607.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 246.00 | 92.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 11 829.00 | | 16 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 264.00 | 37 268.00 | | 48 264.00 |