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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 15 827.00 | 12 657.00 | 28 484.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 549.00 | 15 827.00 | 12 722.00 | 28 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
072 Créances – Autres | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
110 Total général Actif | 142 180.00 | 15 827.00 | 126 353.00 | 142 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 199.00 | | | 497 199.00 |
222 Production stockée | -27 408.00 | | | -27 408.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 060.00 | | | 470 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
242 Autres charges externes. | 188 759.00 | | | 188 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
252 Charges sociales | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
262 Autres charges | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 442.00 | | | 475 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 882.00 | | | 37 882.00 |