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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 19 612.00 | 8 873.00 | 28 484.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 549.00 | 19 612.00 | 8 938.00 | 28 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
072 Créances – Autres | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
110 Total général Actif | 239 156.00 | 19 612.00 | 219 544.00 | 239 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 312.00 | | | 343 312.00 |
222 Production stockée | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 324.00 | | | 401 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
242 Autres charges externes. | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
252 Charges sociales | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 076.00 | | | 401 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 277.00 | | | 30 277.00 |