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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 253.00 | 27 683.00 | 22 570.00 | 50 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 813.00 | 28 243.00 | 22 570.00 | 50 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
072 Créances – Autres | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
084 Disponibilités | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
110 Total général Actif | 180 032.00 | 28 243.00 | 151 789.00 | 180 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 789.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 546.00 | | | 556 546.00 |
222 Production stockée | -21 445.00 | | | -21 445.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 375.00 | | | 535 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 352.00 | | | 243 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 243.00 | | | -11 243.00 |
242 Autres charges externes. | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
252 Charges sociales | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
262 Autres charges | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 437.00 | | | 524 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 006.00 | | | 11 006.00 |