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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 557.00 | 37 716.00 | 22 841.00 | 60 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 476.00 | 38 276.00 | 27 200.00 | 65 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | 21 978.00 | 47 522.00 | 69 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 336.00 | 21 978.00 | 121 358.00 | 143 336.00 |
110 Total général Actif | 208 812.00 | 60 254.00 | 148 557.00 | 208 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 952 165.00 | | | 952 165.00 |
222 Production stockée | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 860.00 | | | 953 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435 785.00 | | | 435 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
242 Autres charges externes. | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
252 Charges sociales | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 646.00 | | | 924 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |