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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
040 Immobilisations financières | 237 076.00 | | 237 076.00 | 237 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 356.00 | | 331 356.00 | 331 356.00 |
060 Stock marchandises | 17 118.00 | 8 559.00 | 8 559.00 | 17 118.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 268.00 | 8 559.00 | 54 709.00 | 63 268.00 |
110 Total général Actif | 394 625.00 | 8 559.00 | 386 066.00 | 394 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -260 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 118.00 | | | -17 118.00 |
242 Autres charges externes. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | | | 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 415.00 | | | -24 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 738.00 | | | 232 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 559.00 | | | 8 559.00 |