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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
040 Immobilisations financières | 212 341.00 | | 212 341.00 | 212 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 622.00 | | 306 622.00 | 306 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
110 Total général Actif | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
230 Autres produits | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213.00 | | | 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
242 Autres charges externes. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 982.00 | | | 982.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 728.00 | | | -23 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 559.00 | | | 8 559.00 |