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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 429.00 | 83 720.00 | 22 709.00 | 106 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 393.00 | 83 720.00 | 82 673.00 | 166 393.00 |
060 Stock marchandises | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
088 Caisse | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
110 Total général Actif | 197 429.00 | 83 720.00 | 113 709.00 | 197 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 498.00 | 43 767.00 | | 22 498.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 150.00 | 148 392.00 | | 120 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 790.00 | 1 314.00 | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 439.00 | 195 474.00 | | 147 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 989.00 | 17 521.00 | | 8 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 071.00 | 1 964.00 | | -4 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 742.00 | 21 010.00 | | 10 742.00 |
242 Autres charges externes. | 42 400.00 | 34 310.00 | | 42 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | 5 120.00 | | 8 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 207.00 | 95 559.00 | | 69 207.00 |
252 Charges sociales | 1 456.00 | 3 105.00 | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 594.00 | 8 596.00 | | 7 594.00 |
262 Autres charges | 509.00 | 721.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 285.00 | 187 910.00 | | 145 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 153.00 | 7 563.00 | | 2 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | 620.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 844.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 765.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 472.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 244.00 | 8 046.00 | | 2 244.00 |