| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 379.00 | 92 329.00 | 15 049.00 | 107 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 343.00 | 92 329.00 | 75 013.00 | 167 343.00 |
060 Stock marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
088 Caisse | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
110 Total général Actif | 205 029.00 | 92 329.00 | 112 699.00 | 205 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 935.00 | 22 498.00 | | 19 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 648.00 | 120 150.00 | | 81 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 3 000.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 790.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 850.00 | 147 439.00 | | 105 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 346.00 | 8 989.00 | | 10 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 318.00 | -4 071.00 | | 8 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 923.00 | 10 742.00 | | 9 923.00 |
242 Autres charges externes. | 30 856.00 | 42 400.00 | | 30 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 8 456.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 047.00 | 69 207.00 | | 46 047.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | 1 456.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 609.00 | 7 594.00 | | 8 609.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 509.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 935.00 | 145 285.00 | | 116 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 085.00 | 2 153.00 | | -11 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 387.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 466.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | 630.00 | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 228.00 | 2 244.00 | | -12 228.00 |