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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 622.00 | 177.00 | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 697.00 | 30 641.00 | 50 056.00 | 80 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 628.00 | 31 912.00 | 63 716.00 | 95 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
CF Disponibilités | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 352.00 | | 290 352.00 | 290 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 980.00 | 31 912.00 | 354 068.00 | 385 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 654.00 | 71 138.00 | | 139 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 646.00 | 68 516.00 | | 88 646.00 |
DL TOTAL (I) | 228 499.00 | 139 854.00 | | 228 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 327.00 | 19 033.00 | | 30 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 372.00 | 53 494.00 | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 526.00 | 23 235.00 | | 15 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 222.00 | 69 407.00 | | 56 222.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 290.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 569.00 | 165 479.00 | | 125 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 068.00 | 305 333.00 | | 354 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 611.00 | | 34 483.00 | 123 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 466.00 | 95 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 159.00 | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 306.00 | 81 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 696.00 | | 198.00 | 41 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 477.00 | | 34 175.00 | 74 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | 110.00 | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 863.00 | 22 182.00 | 10 134.00 | 19 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 21.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 22 161.00 | 10 134.00 | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 482.00 | 89 935.00 | 7 547.00 | 97 482.00 |